Dược phẩm Cửu Long thế chấp gần 100 tỷ đồng cổ phần công ty con để làm gì?

Dược phẩm Cửu Long thế chấp gần 100 tỷ đồng cổ phần công ty con để làm gì?

Ngày 28/12, HĐQT Dược phẩm Cửu Long cho hay đã thế chấp gần hết số cổ phần đang sở hữu tại công ty con là Thiết bị y tế Benovas với giá trị gần 100 tỷ đồng, để bảo đảm cho khoản vay của công ty con này tại ngân hàng VietinBank chi nhánh Thành An.

Theo đó, hơn 8 triệu cp (tương ứng tỷ lệ 80.75% vốn) CTCP Thiết bị Y tế Benovas (gọi tắt là Benovas) thuộc sở hữu của CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) sẽ được dùng bảo đảm cho toàn bộ nghĩa nghĩa vụ trả nợ của Benovas tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) – chi nhánh Thành An. Đồng thời, DCL sẽ bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Benovas.

Bên cạnh đó, 1.9 triệu cp, tương ứng 19% vốn Benovas mà DCL đang sở hữu gián tiếp thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Dược phẩm VPC – Sài Gòn, cũng sẽ được dùng để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Benovas tại VietinBank chi nhánh Thành An.

DCL còn cam kết góp vốn vào Benovas bằng máy móc thiết bị để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas.

Tháng 06/2023, DCL đã triển khai thi công gói thầu số 5 – xây dựng nhà máy chính và các công trình phụ trợ, hệ thống cấp thoát nước, thuộc dự án xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas. Dự án có diện tích 11,000 m2, tổng mức đầu tư 373 tỷ đồng, tọa lạc tại khu vực xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Dự án được chia hai giai đoạn, dự kiến đến quý 2/2024 sẽ đi vào hoạt động. Phối cảnh nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas, tỉnh Vĩnh Long

CTCP Thiết bị y tế Benovas thành lập ngày 27/09/2016, trụ sở tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Benovas hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế.

Vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, gồm ba cổ đông sáng lập là DCL (công ty mẹ) sở hữu 99%, còn lại bà Phạm Thị Bích Đào và bà Trần Thị Hợi mỗi người cùng sở hữu 0.5%. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Sang.

Tháng 12/2021, Benovas tăng vốn gấp đôi lên 100 tỷ đồng và DCL chi phối toàn bộ, bao gồm sở hữu trực tiếp 80.75% và sở hữu gián tiếp thông qua hai công ty con là VPC – Sài Gòn sở hữu 19%, CTCP Dược phẩm Benovas sở hữu 0.25%. Cơ cấu cổ đông này được duy trì đến thời điểm hiện tại.

Trong lần công bố thay đăng ký doanh nghiệp mới nhất (08/06/2023), Benovas có hai người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Bản (Chủ tịch HĐQT) và bà Trương Hải Băng (Tổng Giám đốc).

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, DCL có dư nợ vay hơn 165 tỷ đồng tại VietinbBank chi nhánh Thành An, chiếm gần 32% tổng dư nợ vay của DCL. Trong đó hơn 52 tỷ đồng vay dài hạn từ tháng 08/2022, mục đích thanh toán chi phí thuê đất tại KCN Hựu Thạnh, tỉnh Long An, theo hợp đồng thuê đất giữa DCL và Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC). Khoản vay có hạn mức gần 122 tỷ đồng, thời hạn tối đa 48 tháng, được thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất; hơn 30 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả. Còn lại là khoản vay ngắn hạn vừa mới phát sinh trong quý 3 có trị giá gần 82 tỷ đồng, hạn mức 200 tỷ đồng (bao gồm cả chi nhánh Cần Thơ), thời hạn vay từ 10/07/2023 đến 09/6/2024, lãi suất 6.5 – 8.5%/năm, được bảo đảm bằng hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hợp đồng thế chấp hàng hóa, thế chấp tài sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DCL lãi trước thuế gần 42 tỷ đồng, giảm gần 52% và thực hiện 26% kế hoạch năm; lãi ròng gần 33 tỷ đồng, giảm gần 52%.

Kết phiên 28/12, cổ phiếu DCL đạt 24,850 đồng/cp, tăng nhẹ hơn 1% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình gần 102 ngàn cp/ngày.

Huy Khải

FILI